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长乐坊娱乐场注册送18-「精选」沪铜价格连涨4天并创7个月新高,铜大行情是不是来了?

2020-01-11 15:39:29

长乐坊娱乐场注册送18-「精选」沪铜价格连涨4天并创7个月新高,铜大行情是不是来了?

长乐坊娱乐场注册送18,群友提问:马老师好,今日机构纷纷开始推铜,lme期铜创四个月新高,您怎么看呢?铜是否有较大的行情?

像铜这种宏观属性比较强的品种,又是全球超级品种,我一般只看大周期的图,1周前有群友问过我铜,讲宏观讲产业我讲不清楚,讲图我有自己的理解方式。

01 标志性k线定方向

在《标志性k线,行情多空方向的指 南针!》这篇问答里,我是利用标志性k线来判断方向的。只做顺标志性k线方向的交易。

标志性k线的判断:大周期+多空胜负明显+量能放大。交易方向是顺标志性k线的方向,标志性k线之后只要没有出现一个反方向的标志性k线,保持交易方向不变。

图中标注出了沪铜的标志性k线,月k大周期,一根大阳线明显多方获胜,成交放量。在此之后,价格有涨有跌,即使下跌,量能也是收窄,没有出现比之前的标k更大的量能,而且价格依然在标k收盘价上方运行,所以保持标k大方向不变。

所以一个品种的宏观面或者基本面你不太清楚的时候,可以看大周期的标志性k线作为一个参考。

我也关注到了铜近期的大涨,如果你让我事后找原因或者理由,供需库角度都能找到一些理由,但是盘面的上涨是不是因为这些理由,这个我也说不好,对于这种品种,我只看大周期标志性k线来定方向。

02 铜的供需库变化

从供应端角度来讲,铜矿供应是进入了减产周期,这是供应端长期的利多,这一点可以从国内炼厂和国外矿商达成的长单tc大幅下滑可以验证。铜矿供应宽松,则矿商处于弱势,炼厂处于强势,tc上涨;反之,铜矿供应紧张,则矿商处于强势,炼厂处于弱势,tc下降。

除了根据tc的变化验证供应端铜矿偏紧之外,南美智利那边比较混乱,而智利又是全球最大的铜供应国,局势混乱容易造成供应端的担忧,例如铜的开采和运输等,这些都是供应端虚的实的可以炒作的利多因素。

从需求端角度来看,在经济下行周期,国家的基建又开始发力了,房地产的问题似乎有含糊不提了,所以铜的需求前景在这种情况下有所改善。

除了预期层面上的需求前景改善之外,四季度陆续出来的各项宏观数据基本上都是超预期的利好,过度悲观的预期阶段性被证伪或者被修正。

再看国内仓单变化,沪铜仓单较今年上半年已经有了大幅的下降,但是依然处于国内同期偏高位置。

再看伦铜仓单情况,也是一路去库状态,当前的仓单水平已经到达了年初的较低水平。

再看comex铜的仓单情况,基本上也是历史较低的水平了,沪铜和伦铜仓单下降,comex铜仓单历史低水平。三大交易所铜的总库存基本处于同期较低水平。

所以总结一下供需库,供应端铜矿供应偏紧,主产国发生混乱,有利多的预期以及故事;需求端四季度数据利好以及基建发力预期,悲观需求得到修正,需求前景改善;库存角度三大交易所铜的总库存历史同期低位。

在标志性k线的指引下,供需库角度都有相对利多的因素或者利空转利多的因素,短期来看,铜的方向依然顺应标志性k线的方向。至于有多大行情,这个我也不知道,如果要做的话,我还是和之前的建议一样,顺标志性k线方向找好位置做多,然后设置止损,移动止损,涨到哪里算哪里!

03 新品种上市

另外,上海能源中心明年估计很忙,既要推出低硫燃料油保税交割,最近又表态在明年二季度铜推出保税铜期货。shfe的铜现在基本上是东南亚乃至亚洲地区的定价基准,ine的铜采取保税交割,目标是和lme以及cme竞争全球铜的定价权。目前国际市场lme和cme主要为交易者提供流动性,ine保税铜上市之后,外国公司也可以参与交易、进行对冲,进一步提高我国对铜的定价权。

对于国内企业来说,之前做的是内外盘套利,现在可以做shfe铜和ine铜套利,东南亚乃至亚洲地区的国家同样可以参与,这个可能在一定程度上削弱lme和cme铜的影响力,就看我们这里能不能做起来。

我个人做有色品种比较少一些,所以也没办法判断是否有大行情,看标志性k线适合做多,供需库也相对支持标志性k线的方向,多头方向至少在一个季度内相对确定,至于行情有多大,这个得看资金了。

来源: 交易法门

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